*جهش خیره‌کننده ۳۴۵ درصدی درآمدهای عملیاتی
درآمدهای عملیاتی شرکت گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات در تیر ماه ۱۴۰۴ با یک جهش قابل توجه ۳۴۵ درصدی مواجه شد. این درآمدها از مبلغ ۱۱۰ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال در خرداد ماه به ۴۹۳ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال در تیر ماه افزایش یافت. این رشد چشمگیر، نشان‌دهنده عملکرد موفق شرکت در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خود طی این دوره یک‌ماهه است.
*سود فروش سرمایه‌گذاری؛ موتور محرک درآمدها
تحلیل ساختار درآمدی «وسپهر» در تیر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از درآمدها از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده است. این در حالی است که تنها ۱۸ درصد از درآمدها به سود سهام اختصاص دارد. این ترکیب درآمدی، رویکرد فعالانه شرکت در شناسایی سود از طریق خرید و فروش بهینه دارایی‌ها را به خوبی نمایش می‌دهد.
*ترکیب استراتژیک پرتفوی سرمایه‌گذاری
در دوره چهار ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۴، مجموع سرمایه‌گذاری‌های «وسپهر» به ۱۳۸ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال رسید. تمرکز اصلی سبد دارایی‌های شرکت بر سهام شرکت‌های غیربورسی است که ۶۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شود. علاوه بر این، ۲۵ درصد به واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ۷ درصد به سهام شرکت‌های بورسی اختصاص یافته است. این استراتژی، ریسک را در بازارهای مختلف توزیع می‌کند.
*رشد ۴۰ درصدی ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی
ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت در تیر ماه ۱۴۰۴ رشد قابل توجه ۴۰ درصدی را تجربه کرد. این رقم از ۷ هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال در ابتدای ماه به ۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال در پایان ماه رسید. این افزایش ارزش، همزمان با سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش صورت گرفته است.
*کاهش ارزش روز پرتفوی بورسی
با وجود رشد ارزش سرمایه‌گذاری، ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در تیر ماه با یک افت ۷ درصدی همراه بود. این شاخص از ۱۹۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال به ۱۸۱ هزار و ۷۸۱ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که شرایط کلی بازار سرمایه بر ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت تاثیرگذار بوده است.
*افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و غیربورسی
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات در تیر ۱۴۰۴ فعالیت خود را در بازار افزایش داد. این شرکت مبلغ ۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد و ۹۸۵ میلیون ریال برای افزایش مالکیت در سهام شرکت‌های بورسی پرداخت کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه‌گذاری خوارزمی و پدیده شاندیز بود. همزمان، با پرداخت ۲۵۷ میلیارد و ۴۶۳ میلیون ریال، پرتفوی غیربورسی خود را نیز تقویت کرد.
***
گزارش عملکرد تیر ماه ۱۴۰۴ «وسپهر» تصویری از یک شرکت سرمایه‌گذاری فعال و پویا را به نمایش می‌گذارد. جهش ۳۴۵ درصدی درآمد عملیاتی، که عمدتاً از محل شناسایی سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده، نشان‌دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهینه و زمان‌بندی دقیق برای خروج و ورود به سرمایه‌گذاری‌ها است. تمرکز استراتژیک بر دارایی‌های غیربورسی (۶۸ درصد پرتفوی) در کنار مدیریت فعال پرتفوی بورسی، یک رویکرد دوگانه برای کاهش ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار را نشان می‌دهد. رشد ۴۰ درصدی ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید، حاکی از یک استراتژی توسعه‌محور و اعتماد به پتانسیل رشد دارایی‌های منتخب است.