در عصری که بازار سرمایه ایران شاهد نوسانات و تغییرات مداوم است، فولاد مبارکه همچون ستاره‌ای درخشان توانسته است نه تنها جایگاه رهبری خود را در صنعت فولاد حفظ کند، بلکه با ثبت رکوردهای تاریخی جدید، خود را به عنوان محبوب‌ترین انتخاب سرمایه‌گذاران مطرح سازد. این گزارش جامع بر اساس تحلیل داده‌های معاملاتی از اسفند تا خرداد، نگاهی عمیق به دستاوردهای بی‌نظیر این شرکت پیشرو ارائه می‌دهد.
*عملکرد اردیبهشت ۱۴۰۴
اردیبهشت سال ۱۴۰۴ دوره‌ای طلایی برای فولاد مبارکه محسوب می‌شود. این شرکت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت رکورد تاریخی ۳.۸ هزار میلیارد ریال ارزش معاملات در یک روز را ثبت کرد که همراه با ۲۵,۸۸۸ معامله و ۹۸۲ میلیون سهام معامله شده، نشان‌دهنده اعتماد بی‌نظیر سرمایه‌گذاران به آینده این شرکت است.
میانگین روزانه ۲,۱۰۰ میلیارد ریال حجم معاملات و رشد ۶۷ درصدی در تعداد معاملات نسبت به فروردین، از دیگر دستاوردهای برجسته این ماه بود. شرکت توانست با حفظ پایدار محدوده ۳,۸۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان، کمترین نوسانات را تجربه کند.
*دوره طلایی اسفند ۱۴۰۳
اسفند ۱۴۰۳ با ثبت رکورد مطلق ۵,۶۹۰ تومان در تاریخ ۱۴ اسفند، نقطه عطفی در تاریخ معاملات فولاد مبارکه محسوب می‌شود. این شرکت طی کمتر از یک ماه رشد قابل توجه ۴۷ درصدی را از ۳,۸۶۶ تومان به اوج تاریخی خود تجربه کرد.
پایدارترین عملکرد در سطوح بالای ۵,۵۰۰ تومان، عدم تشکیل حباب قیمتی با حمایت حجم معاملات و بازگشت سریع به روند صعودی پس از هر تصحیح، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این دوره طلایی بود.
*تثبیت هوشمندانه در فروردین ۱۴۰۴
فروردین ۱۴۰۴ ماه تثبیت هوشمندانه نام گرفت که طی آن فولاد مبارکه با حفظ محدوده ۳,۸۰۰ تا ۴,۱۰۰ تومان، پایه‌های محکمی برای رشدهای آتی بنا نهاد. رشد ۲۸ درصدی در حجم معاملات نسبت به اسفند، نشان‌دهنده تداوم اعتماد سرمایه‌گذاران بود.
موفق‌ترین تثبیت قیمت در تاریخ شرکت، متعادل‌ترین رشد حجم با کیفیت بالا و بهترین پایه‌سازی برای حرکات صعودی آتی، از نقاط قوت این دوره محسوب می‌شود.
*رکوردهای ثبت شده
فولاد مبارکه در این سه ماهه موفق به ثبت رکوردهای قیمتی و حجمی مهمی شد. بالاترین قیمت تاریخی ۵,۶۹۰ تومان، بالاترین قیمت پایانی ۵,۵۷۰ تومان و طولانی‌ترین دوره بالای ۳,۸۰۰ تومان به مدت ۴۵ روز متوالی از جمله رکوردهای قیمتی بود.
در بخش حجمی نیز شاهد رکورد ۳.۸ هزار میلیارد ریال ارزش معاملات روزانه، ۹۸۲ میلیون سهم معامله شده در یک روز و مجموع بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معاملات در کل سه‌ماهه بودیم.
*الگوهای موفقیت
عملکرد فولاد مبارکه نشان‌دهنده الگوی رشد پایدار است که در آن صعود مرحله‌ای از ۳,۸۶۶ به ۵,۶۹۰ تومان بدون ایجاد حباب قیمتی و با حمایت مستمر حجم معاملات صورت گرفت. افزایش مداوم علاقه سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی‌های جدید با حجم‌های بالا، همراه با تنوع در ساعات و روزهای معاملاتی، نشان‌دهنده عمق بازار و اعتماد راسخ به این سهم است.
*جایگاه رهبری
فولاد مبارکه با این دستاوردها جایگاه رهبری خود را در صنعت تثبیت کرده است. این شرکت بالاترین حجم معاملات را در میان تمام سهام فولادی دارد، بهترین عملکرد قیمتی نسبت به رقبای صنعتی داشته و محبوب‌ترین انتخاب سرمایه‌گذاران بخش فولاد محسوب می‌شود. در کل بازار نیز جزو سه سهم برتر از نظر حجم معاملات، رتبه اول در جذب نقدینگی روزانه و محبوب‌ترین سهم در میان سرمایه‌گذاران خرد و نهادی است.
*تحلیل تکنیکال
از نظر سطوح قیمتی، مقاومت اصلی در ۵,۶۹۰ تومان (رکورد تاریخی)، مقاومت ثانویه در محدوده ۵,۵۰۰ تا ۵,۶۰۰ تومان و مقاومت کوتاه‌مدت در ۴,۱۰۰ تا ۴,۲۰۰ تومان قرار دارد. حمایت اصلی در محدوده ۳,۷۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان، حمایت ثانویه در ۳,۶۰۰ تا ۳,۷۰۰ تومان و حمایت اضطراری در ۳,۴۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان تعریف می‌شود.
حجم بالای ۱,۵۰۰ میلیارد ریال روزانه، تعداد معاملات بالای ۱۵,۰۰۰ و ترکیب متعادل معاملات خرد و کلان از سیگنال‌های مثبت محسوب می‌شود. در مقابل، کاهش حجم زیر ۸۰۰ میلیارد ریال، تعداد معاملات زیر ۸,۰۰۰ و تمرکز بیش از حد در معاملات کلان هشدارهای احتیاط محسوب می‌شوند.
*استراتژی‌های معاملاتی
برای معامله‌گران سوینگ، خرید در بازگشت به محدوده ۳,۸۰۰ تا ۳,۹۰۰ تومان با هدف اول ۴,۲۰۰ تا ۴,۳۰۰ تومان و هدف دوم ۴,۶۰۰ تا ۴,۸۰۰ تومان توصیه می‌شود. برای معامله‌گران روزانه، نقاط ورود نزدیک حمایت‌های ۳,۸۰۰ و ۳,۹۰۰ تومان و نقاط خروج نزدیک مقاومت‌های ۴,۰۵۰ و ۴,۱۵۰ تومان مناسب است.
سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند در محدوده ۳,۷۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان اقدام به تجمیع کنند و هدف میان‌مدت بازگشت به کانال ۵,۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان را در نظر بگیرند.
*مدیریت ریسک
قوانین مدیریت ریسک شامل سرمایه‌گذاری حداکثر ۵ درصد از سرمایه در هر معامله، تعیین استاپ قبل از ورود و عدم تغییر آن، تایید هر تصمیم با حجم معاملات مناسب و توجه مداوم به اخبار صنعت فولاد و قیمت جهانی است.
***
فولاد مبارکه با ثبت ۱۸ رکورد جدید در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ و حفظ جایگاه رهبری در صنعت، همچنان به عنوان محبوب‌ترین سهم بازار سرمایه شناخته می‌شود. تداوم جذب نقدینگی و اعتماد راسخ سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده پتانسیل رشد مداوم این شرکت پیشرو است. با توجه به قدرت بنیادی شرکت و الگوهای مثبت تکنیکال، فولاد مبارکه همچنان جزو بهترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش فولاد محسوب می‌شود.
این گزارش بر اساس تحلیل داده‌های تاریخی تهیه شده و صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است. تصمیم‌گیری نهایی با مشاور مالی و بررسی شرایط بازار ضروری است.
