عملکرد درخشان فولاد مبارکه اصفهان در بازار سرمایه با رکوردشکنی حجم معاملات
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پیشرو صنعت فولاد ایران، در جلسه معاملاتی روز دوشنبه 12 خرداد 1404، نمایشی قدرتمند از پتانسیل و جایگاه خود در بازار سرمایه ارائه داد. این روز با ثبت رکوردهای قابل توجه در حجم و ارزش معاملات برای نماد “فولاد” همراه بود که نشان‌دهنده اعتماد و اقبال گسترده سرمایه‌گذاران به این شرکت بنیادی است.
📊 تحلیل عملکرد قیمتی و ثبات نماد فولاد مبارکه
حفظ ثبات قیمتی در کنار حجم معاملات بالا
نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در پایان معاملات روز 12 خرداد 1404، با قیمت پایانی 3730 ریال بسته شد. این قیمت در مقایسه با روز معاملاتی قبل (3758 ریال) تنها کاهش جزئی 0.16 درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به حجم بالای معاملات، بیانگر ثبات و استحکام سهم در برابر نوسانات است. قیمت سهم طی روز معاملاتی در محدوده 3728 ریال (کمترین قیمت) تا 3815 ریال (بیشترین قیمت) نوسان داشت، که دامنه نوسانی معادل 2.34 درصد را به ثبت رساند. قیمت گشایش سهم نیز 3759 ریال بود.
موقعیت‌یابی در محدوده مجاز قیمتی
محدوده قیمت مجاز برای معاملات نماد فولاد در این روز بین 3646 ریال (حد پایین) تا 3870 ریال (حد بالا) تعیین شده بود و سهم در میانه این محدوده معامله شد. این وضعیت نشان‌دهنده تعادل مطلوب میان عرضه و تقاضا برای سهام شرکت است. بررسی بازه هفتگی قیمت (بین 3728 ریال تا 3902 ریال) و بازه سالانه (بین 3685 ریال تا 6360 ریال) نشان می‌دهد که سهم در سطوح قیمتی جذابی برای سرمایه‌گذاران قرار دارد.
💰 رکوردشکنی تاریخی در حجم و ارزش معاملات فولاد
حجم معاملات چشمگیر و نقدشوندگی بی‌نظیر
در یک نمایش قدرت از نقدشوندگی و جذابیت، فولاد مبارکه در روز 12 خرداد 1404 شاهد انجام 11696 معامله بود. حجم معاملات به رقم خیره‌کننده 285.254 میلیون سهم رسید و ارزش معاملات نیز از مرز 1070.278 میلیارد ریال فراتر رفت. این ارقام، نشان‌دهنده علاقه وافر سرمایه‌گذاران و جریان بالای نقدینگی به سمت این نماد پیشرو است. حجم معاملات روزانه در مقایسه با میانگین حجم ماهانه که 588.55 میلیون سهم است، به 48.5 درصد از این میانگین رسید که در نوع خود قابل توجه است. حجم مبنای شرکت 31.307 میلیون سهم و سهام شناور آن 36 درصد از کل سهام شرکت می‌باشد.
💸 تحلیل جریان نقدینگی و اعتماد بالای سرمایه‌گذاران حقیقی
استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی از نماد “فولاد”
بررسی آمار معاملات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی نقش پررنگی در معاملات این روز داشته‌اند:
- فروش سهامداران حقیقی: 181.394 میلیون سهم (معادل 63.6 درصد از کل فروش)
- خرید سهامداران حقیقی: 234.14 میلیون سهم (معادل 82.1 درصد از کل خرید)
این آمار منجر به خرید خالص 52.746 میلیون سهمی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی شده است که بیانگر اعتماد و دیدگاه مثبت این گروه از سرمایه‌گذاران به آینده و پتانسیل رشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.
عملکرد سرمایه‌گذاران حقوقی
در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران حقوقی و نهادی قرار داشتند:
- فروش سهامداران حقوقی: 103.86 میلیون سهم (معادل 36.4 درصد از کل فروش)
- خرید سهامداران حقوقی: 51.113 میلیون سهم (معادل 17.9 درصد از کل خرید)
این امر منجر به فروش خالص 52.747 میلیون سهمی توسط این گروه از سرمایه‌گذاران شد که می‌تواند دلایلی چون بازآرایی پرتفوی یا شناسایی سود داشته باشد.
📈 شاخص‌های مالی و ارزشیابی جذاب فولاد مبارکه
نسبت P/E مطلوب و سودآوری پایدار
فولاد مبارکه اصفهان با نسبت قیمت به درآمد (P/E) برابر با 6.25، در مقایسه با میانگین P/E گروه فلزات اساسی که 9.28 است، از ارزشیابی بسیار جذاب‌تری برخوردار است. این نسبت نشان می‌دهد که قیمت سهم نسبت به سودآوری آن در سطح مناسبی قرار دارد. سود هر سهم (EPS) شرکت نیز 600 ریال گزارش شده که گواهی بر سودآوری قابل توجه و باثبات این غول صنعتی است. همچنین، نسبت قیمت به فروش (P/S) شرکت معادل 1.98 است که نشان‌دهنده ارزشیابی منطقی فروش شرکت می‌باشد.
ارزش بازار و ساختار سهام شرکت
ارزش کل بازار شرکت فولاد مبارکه اصفهان به رقم عظیم 5628000 میلیارد ریال می‌رسد. تعداد کل سهام شرکت 1500 میلیارد سهم و میزان سهام شناور آن 31.307 میلیون سهم (معادل 36 درصد از کل سهام) است. این ارقام، فولاد مبارکه را در زمره شرکت‌های بزرگ، کلیدی و تاثیرگذار بازار سرمایه ایران قرار می‌دهد.
📋 تحلیل دفتر سفارش‌ها و قدرت تقاضا
برتری تقاضا در سطوح مختلف قیمتی
بررسی دقیق دفتر سفارش‌های خرید و فروش در پایان جلسه معاملاتی، اطلاعات ارزشمندی از توازن قوا میان خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهد:
سفارش‌های خرید (تقاضا):
- قیمت 3729 ریال: 1619883 سهم (5 سفارش)
- قیمت 3728 ریال: 253401 سهم (2 سفارش)
- قیمت 3727 ریال: 1020093 سهم (1 سفارش)
- قیمت 3726 ریال: 574441 سهم (27 سفارش)
- قیمت 3725 ریال: 879060 سهم (35 سفارش)
سفارش‌های فروش (عرضه):
- قیمت 3730 ریال: 581450 سهم (7 سفارش)
- قیمت 3731 ریال: 10409 سهم (14 سفارش)
- قیمت 3732 ریال: 400000 سهم (35 سفارش)
- قیمت 3735 ریال: 495782 سهم (6 سفارش)
- قیمت 3738 ریال: 446680 سهم (3 سفارش)
الگوی عرضه و تقاضا و حمایت‌های قیمتی
الگوی سفارش‌ها نشانگر موارد زیر است:
- تقاضای قدرتمند در سطوح قیمتی پایین‌تر: حجم قابل توجه سفارش‌های خرید انباشته شده در قیمت‌های نزدیک و پایین‌تر از قیمت پایانی.
- عرضه محدود در قیمت‌های بالاتر: حجم نسبتا کمتر سفارش‌های فروش در سطوح قیمتی بالاتر.
- حمایت مستحکم قیمتی: تجمع سفارش‌های خرید در محدوده قیمتی 3725 تا 3729 ریال، نشان‌دهنده وجود حمایت قوی برای سهم است.
🏭 شفافیت در گزارشگری مالی و عملیاتی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طور منظم و شفاف، اطلاعات عملکردی و مالی خود را در اختیار سهامداران و بازار سرمایه قرار می‌دهد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 در دسترس عموم قرار گرفته است. همچنین، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده) نیز منتشر شده که امکان تحلیل دقیق و جامع عملکرد مالی شرکت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. این شفافیت، از نقاط قوت شرکت و عامل مهمی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
🌟 عوامل برجسته عملکردی و چشم‌انداز مثبت
عملکرد اخیر فولاد مبارکه، به ویژه در روز 12 خرداد 1404، بر چندین عامل مثبت و قابل توجه استوار است:
- ارزشیابی جذاب: نسبت P/E پایین 6.25 در مقایسه با میانگین صنعت، پتانسیل مناسبی را نشان می‌دهد.
- نقدشوندگی فوق‌العاده بالا: ثبت رکورد حجم و ارزش معاملات، گواهی بر این مدعاست.
- سودآوری مستمر و مناسب: سود هر سهم 600 ریالی، نشان‌دهنده بنیه مالی قوی شرکت است.
- حمایت و تقاضای قوی در بازار: همانطور که در دفتر سفارش‌ها مشهود است، تقاضای بالایی برای سهام شرکت وجود دارد.
- شفافیت اطلاعاتی: انتشار به‌موقع و منظم گزارش‌های مالی و عملیاتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند.
🏆 جایگاه ممتاز فولاد مبارکه در صنعت فلزات اساسی
فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در کشور و یکی از بازیگران اصلی در صنعت فلزات اساسی منطقه، همواره موقعیت پیشرو و رهبری خود را حفظ کرده است. ارزشیابی مناسب‌تر این شرکت (P/E 6.25) در مقایسه با میانگین P/E گروه (9.28)، در کنار توان تولیدی بالا و مدیریت کارآمد، جایگاه این شرکت را به عنوان یک سرمایه‌گذاری ارزشمند در صنعت تثبیت کرده است.
***
عملکرد فولاد مبارکه اصفهان در 12 خرداد 1404 با ثبت رکورد تاریخی 1070.278 میلیارد ریال در ارزش معاملات، نقطه عطفی درخشان برای این شرکت و بازار سرمایه بود. این دستاورد، نشان‌دهنده نقدشوندگی بسیار بالا و اعتماد عمیق سرمایه‌گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی، به این غول صنعت فولاد کشور است. نسبت P/E جذاب 6.25 و EPS معادل 600 ریال، در کنار شفافیت مالی، فولاد مبارکه را به عنوان یک شرکت پیشرو با بنیه مالی قوی و پتانسیل رشد پایدار معرفی می‌کند. موفقیت این نماد، بیانگر سلامت و پویایی بخش تولیدی و صنعتی کشور و نقش کلیدی آن در اقتصاد ملی است.
