عملکرد مثبت فولاد در روزی متعادل برای بورس
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد»، روز 21 خرداد 1404 را با عملکردی مثبت به پایان رساند. قیمت پایانی این سهم با رشد 0.4 درصدی به 3,498 تومان و آخرین معامله آن با افزایش 0.46 درصدی روی قیمت 3,500 تومان ثبت شد. این رشد 16 تومانی در قیمت سهم، فولاد مبارکه را به دومین نماد با بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس تهران تبدیل کرد. این شرکت به تنهایی مانع از افت بیشتر شاخص شد و تأثیر مثبت 662.89 واحدی را بر آن تحمیل نمود.
جهش تاریخی حجم معاملات؛ سیگنال قدرتمند اعتماد بازار
یکی از مهم‌ترین رخدادهای این روز معاملاتی برای «فولاد»، افزایش فوق‌العاده حجم معاملات بود. در این روز مجموعاً 223.82 میلیون سهم در قالب 7,826 معامله دست به دست شد که ارزشی معادل 782.987 میلیارد تومان را رقم زد. این حجم معاملات در مقایسه با میانگین ماهانه که 32.689 میلیون سهم است، یک جهش خیره‌کننده 684 درصدی را نشان می‌دهد. چنین افزایشی در حجم معاملات، بیانگر توجه ویژه و علاقه بالای فعالان بازار سرمایه به این نماد در سطوح قیمتی فعلی است.
قدرت‌نمایی خریداران حقیقی در جریان نقدینگی
تحلیل جریان نقدینگی سهم، تصویر واضحی از اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و متوسط را به نمایش می‌گذارد. در سمت خرید، سرمایه‌گذاران حقیقی با خرید 198.36 میلیون سهم، مالکیت 88.6 درصد از کل معاملات خرید را به خود اختصاص دادند. در مقابل، سهم خریداران حقوقی تنها 11.4 درصد بود. این در حالی است که در سمت فروش، توازن بیشتری برقرار بود و فروشندگان حقیقی و حقوقی به ترتیب 51.5 درصد و 48.5 درصد از عرضه‌ها را انجام دادند. این آمار نشان‌دهنده ورود قابل توجه نقدینگی حقیقی به سهم است.
تحلیل تکنیکال؛ قیمت در محدوده جذاب کف سالانه
از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت «فولاد» در موقعیت قابل تأملی قرار دارد. سهم در حال حاضر تنها 1.4 درصد با کف قیمت سالانه خود در 3,450 تومان فاصله دارد. در عین حال، قیمت فعلی حدود 45 درصد پایین‌تر از سقف سالانه خود در 6,360 تومان است که پتانسیل رشد را نشان می‌دهد. در معاملات امروز، سهم در محدوده 3,483 تومان (حمایت فوری) و 3,538 تومان (مقاومت روزانه) نوسان کرد. مقاومت‌های کلیدی پیش رو 3,530 تومان و سقف مجاز روزانه در 3,588 تومان هستند.
وضعیت بنیادی و ارزیابی ارزش سهم
فولاد مبارکه با ارزش بازار 5,247 هزار میلیارد تومان، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس شناخته می‌شود. نسبت‌های مالی کلیدی این شرکت نشان از ارزشمندی آن دارد. نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهم برابر با 5.83 است که در مقایسه با میانگین بازار، عددی پایین و جذاب محسوب می‌شود. همچنین نسبت قیمت به فروش (P/S) این شرکت 1.84 و درآمد هر سهم (EPS) آن 600 تومان برآورد شده که نشان‌دهنده بنیان‌های قوی و سودآوری مناسب شرکت است.
آرایش صف‌های خرید و فروش در پایان معاملات
بررسی دفتر سفارشات در لحظات پایانی بازار، از وجود فشار فروش در محدوده قیمتی فعلی خبر می‌دهد. در قیمت 3,500 تومان، صفی به حجم 1.28 میلیون سهم برای فروش شکل گرفته بود که بزرگترین سطح عرضه در 5 ردیف برتر سفارشات بود. در مقابل، صف‌های خرید در قیمت‌های پایین‌تر از جمله 3,494 تومان با حجم 110,000 سهم، قدرت کمتری نسبت به سمت عرضه داشتند. این وضعیت نشان می‌دهد عبور از مقاومت 3,500 تومان نیازمند نیروی خرید قوی‌تری است.
***
عملکرد فولاد مبارکه اصفهان در معاملات 21 خرداد، تصویری از یک نماد پیشرو با بنیان‌های مستحکم اقتصادی را به نمایش گذاشت. جهش چشمگیر 684 درصدی حجم معاملات، یک سیگنال واضح از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل‌های رشد این شرکت است. ورود قدرتمند نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی این اعتماد را تأیید می‌کند؛ گروهی که با توجه به نسبت P/E پایین 5.83، ارزش ذاتی سهم را جذاب ارزیابی کرده‌اند. قرارگیری قیمت در نزدیکی کف سالانه، همزمان با این حجم بالای معاملات، می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت مثبت در میان‌مدت باشد. با این حال، فشار فروش در محدوده‌های مقاومتی فعلی نشانگر نبردی مهم میان خریداران و فروشندگان برای تعیین مسیر آینده سهم است. در مجموع، «فولاد» در این روز نقش لنگرگاه ثبات را برای شاخص کل ایفا کرد و جایگاه خود را به عنوان یک دارایی کلیدی در سبد سهام فعالان بازار تثبیت نمود.
