*رکورد حجمی معاملات و جایگاه برتر در بازار
فولاد مبارکه اصفهان در جلسه معاملاتی ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ عملکرد استثنایی و قابل تحسینی را به نمایش گذاشت. این نماد با قیمت پایانی ۳,۷۶۴ تومان جلسه کاری خود را به اتمام رساند که در مقایسه با روز پیشین با قیمت ۳,۸۳۹ تومان، تنظیم منفی ۱.۹۵ درصدی معادل ۷۵ تومان را تجربه نمود. آخرین مبادله نیز در همین سطح قیمتی صورت پذیرفت که نشان‌دهنده ثبات نسبی در پایان جلسه است.
محدوده معاملاتی روزانه بین ۳,۷۲۸ تا ۳,۸۲۹ تومان شکل گرفت که دامنه نوسان ۲.۷ درصدی را در طول جلسه آشکار ساخت. قیمت‌های مجاز معاملاتی در بازه ۳,۷۲۴ تا ۳,۹۵۴ تومان تعریف گردیده که سهم در موقعیت مطلوبی از این محدوده قرار گرفته است.
*دستاورد برجسته در حجم و ارزش مبادلات
حجم مبادلات روزانه به رقم چشمگیر ۵,۶۳۷ میلیون واحد سهام بالغ گردید که ارزش آن ۱,۴۲۶.۶۴۷ میلیارد تومان محاسبه شد. تعداد معاملات انجام یافته ۱۲,۵۳۷ فقره بود که مبین علاقه فوق‌العاده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به این نماد برجسته می‌باشد.
این حجم معاملات در مقایسه با میانگین ماهانه ۳۱.۳۰۷ میلیون سهم، رشد قابل توجه و استثنایی را نشان می‌دهد که گویای افزایش چشمگیر فعالیت معاملاتی و توجه ویژه بازار به این شرکت است.
*تحلیل جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران
نکته برجسته و قابل تأمل، توزیع خرید و فروش میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌باشد. سرمایه‌گذاران حقیقی ۱۷۰.۷۱۸ میلیون واحد سهام خریداری نمودند که ۴۵ درصد کل حجم را تشکیل می‌دهد، در حالی که ۳۲۶.۶۹ میلیون واحد سهام فروختند که ۸۶.۱ درصد کل فروش را شامل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر ترکیب سهامداری و جابجایی نقدینگی از سرمایه‌گذاران خرد به سمت نهادی است.
*تحلیل عمقی نقدینگی و روندهای بازار
بررسی مقایسه‌ای با روزهای گذشته مشخص می‌سازد که سهم فولاد سیر تنظیمی کوتاه‌مدتی را تجربه نموده است. در تاریخ ۱۰ خرداد قیمت ۳,۷۸۶ تومان بود و در جلسه مورد بررسی به ۳,۷۶۴ تومان رسیده که کاهش ۰.۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.
حجم معاملات روز جاری نسبت به میانگین ماهانه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که نشان‌دهنده تشدید فعالیت معاملاتی و احتمال تصمیم‌گیری‌های مهم سرمایه‌گذاران برای تعدیل پرتفوی خود می‌باشد.
*ارزیابی وضعیت تکنیکال و بنیادی
شاخص‌های ارزیابی مالی فولاد مبارکه وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد. نسبت قیمت به سود ۶.۲۶ محاسبه شده که در مقایسه با متوسط صنعت در سطح پذیرفتنی قرار دارد. سود هر سهم ۶۰۰ تومان و نسبت قیمت به فروش ۱.۹۸ مبین وضعیت مناسب ارزشیابی این نماد است.
بررسی جدول عرضه و تقاضا حاکی از وجود حمایت مطلوب در سطح قیمت فعلی می‌باشد. حجم خرید انباشته در سطوح پایین‌تر قابل توجه بوده که می‌تواند از تنزل بیشتر قیمت پیشگیری نماید.
*مطالعه مقایسه‌ای با نمادهای همگروه
ع*ملکرد گروه فلزات اساسی و جایگاه فولاد مبارکه
در مقایسه با سایر نمادهای گروه فلزات اساسی، عملکرد متنوعی مشاهده گردید. فسوژ با کاهش ۲.۹۸ درصدی و قیمت پایانی ۴,۷۱۴ تومان، فولای با تنزل ۲.۸۴ درصدی و قیمت پایانی ۳,۷۹۳ تومان، و فروی با کاهش ۱.۱۹ درصدی و قیمت پایانی ۳,۳۱۴ تومان عملکرد منفی داشتند.
در مقابل، فجهان تنها نماد مثبت این گروه بود که با رشد ۲.۳۷ درصدی به قیمت پایانی ۲,۵۹۴ تومان دست یافت. این تنوع عملکرد نشان‌دهنده انتخابگری سرمایه‌گذاران در میان نمادهای مختلف این گروه است.
*چشم‌انداز و پیش‌بینی‌های تحلیلی
*تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی
با توجه به سیر تنظیمی اخیر و الگوی خروج نقدینگی حقیقی، انتظار می‌رود سهم در دوره کوتاه‌مدت تحت فشار نسبی باقی بماند. اما حمایت‌های موجود در سطوح ۳,۷۲۰ تا ۳,۷۴۰ تومان می‌تواند مانع از تنزل بیشتر گردد.
سطح مقاومت اولیه در ۳,۸۰۰ تومان و مقاومت قوی‌تر در ۳,۸۵۰ تومان مستقر است. عبور موفقیت‌آمیز از این سطوح می‌تواند موجب بازگشت سیر صعودی شود.
*فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های پیشنهادی
برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، انتظار و نظاره تا تثبیت قیمت در محدوده فعلی توصیه می‌گردد. ورود در سطح ۳,۷۳۰ تومان با هدف ۳,۸۰۰ تومان و حد ضرر ۳,۷۰۰ تومان منطقی ارزیابی می‌شود.
برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، با توجه به ارزشیابی مناسب سهم و جایگاه قدرتمند شرکت در صنعت فولاد، فرصت خرید تدریجی در سطوح فعلی و پایین‌تر وجود دارد.
*مدیریت ریسک و عوامل تأثیرگذار
سرمایه‌گذاران بایستی به سیر کلی بازار، قیمت مواد اولیه فولاد و سیاست‌های دولتی در حوزه صنایع فولادی توجه ویژه داشته باشند. تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز نیز می‌تواند بر عملکرد سهم تأثیرگذار باشد.
توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران حداکثر ۳ تا ۵ درصد از سرمایه خود را در این نماد سرمایه‌گذاری نمایند و از استراتژی خرید تدریجی استفاده کنند.
***
فولاد مبارکه اصفهان در جلسه ۱۱ خرداد با ثبت ارزش معاملات ۱,۴۲۶.۶۴۷ میلیارد تومان و حجم مبادلات ۵,۶۳۷ میلیون سهم، عملکرد برجسته‌ای را به نمایش گذاشت. جذب ۱۷۰.۷۱۸ میلیون سهم خرید حقیقی و انجام ۱۲,۵۳۷ معامله، گویای جایگاه ویژه این شرکت در بازار سرمایه است. علی‌رغم تنظیم قیمتی ۱.۹۵ درصدی، شاخص‌های بنیادی مطلوب شامل نسبت قیمت به سود ۶.۲۶ و سود هر سهم ۶۰۰ تومان، نشان‌دهنده پتانسیل رشد آتی این نماد می‌باشد. سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود با رویکرد محافظه‌کارانه و مدیریت ریسک مناسب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شرکت پیشرو را مورد بررسی قرار دهند.
