در هفته‌ای که گذشت بورس کالای ایران با اتفاقات و اظهارنظرهای تأثیرگذار همراه بود که نه‌تنها بر بازار سرمایه، بلکه بر صنایع مختلف کشور اثر گذاشت. از تحولات گواهی سپرده شمش طلا و صنایع معدنی گرفته تا عرضه خودرو و تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، این رویدادها نشان‌دهنده نقش مهم بورس کالا در شفافیت مالی و توسعه اقتصادی کشور است.
*«گواهی سپرده طلا»؛ تحول بزرگ در جذب سرمایه‌های خرد به تولید
*نقش گواهی سپرده طلا در تقویت معادن
محمدرضا کریمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از تأثیر دو ساله معاملات گواهی سپرده شمش طلا بر بازار سرمایه و صنایع مرتبط با طلا سخن گفت و بر ورود سرمایه‌های خرد به مدار تولید تأکید کرد. وی سه مزیت اصلی معاملات گواهی سپرده شمش طلا را برشمرد:
- جذب سرمایه‌های خرد: این ابزار مالی امکان مشارکت افراد بیشتری را در بازار طلا ایجاد کرده است.
- تسهیل تزریق سرمایه به صنعت طلا: سرمایه‌های خرد که پیش‌تر نقشی در رشد تولید نداشتند، اکنون در صنایع مرتبط در گردش هستند.
- نقدشوندگی بالا: سرمایه‌گذاران گواهی سپرده می‌توانند شمش طلا را ظرف یک یا دو روز تحویل بگیرند و همچنین از بازار ثانویه برای نقدینگی آسان بهره‌مند شوند.
*نقدینگی پایدار برای معادن با معاملات گواهی سپرده طلا
*حذف واسطه‌ها و افزایش بازدهی معادن
داود رییسی، مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان، بر نقش گواهی سپرده طلا در تبدیل فروش سنتی معادن به فروش شفاف و رسمی تأکید کرد. وی توضیح داد که ابزارهای مالی جدید مانند گواهی سپرده و صندوق‌های طلا سه ویژگی برجسته دارند:
- ایجاد نقدینگی پایدار:کمک به معادن در تأمین مالی با کمترین وابستگی به وام یا فروش آزاد.
- شفافیت فروش:حذف واسطه‌ها و عرضه طلا با قیمت واقعی در بورس.
- تسهیل سرمایه‌گذاری مردم حتی با مبالغ خرد:باز کردن فضای سرمایه‌گذاری برای طیف گسترده‌تری از افراد.
*بلوغ بازار طلا به کمک ابزارهای شفاف بورسی
*نقش بورس کالا در رشد بازار طلا
محسن بهزادی، معاون راهبری و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ صدر تامین (تاصیکو)، بازار طلا را نمونه‌ای از بلوغ مالی در ایران دانست و ابزارهایی مانند گواهی سپرده طلا را عامل این تحول برشمرد. وی افزود:
- استانداردسازی تولید:امکانی برای دریافت گواهی سپرده مشروط بر تولید مطابق استانداردهای تأیید شده.
- نقدشوندگی سریع:تولیدکنندگان می‌توانند طلای خود را به‌راحتی در بستر بورس معامله کنند و ظرف یک روز مبلغ حاصل را دریافت کنند.
*جذب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه
*تغییر مسیر نقدینگی به بازارهای شفاف
احسان محبی، مدیر دارایی و سرمایه‌گذاری تامین سرمایه کاردان، از ورود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جای بازارهای غیررسمی به صندوق‌های طلا در بورس کالا خبر داد. ویژگی‌های صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا شامل موارد زیر است:
- نقدشوندگی بالا:سرمایه‌گذاران می‌توانند اوراق خود را در زمان کوتاهی نقد کنند.
- معافیت مالیاتی:برخلاف طلای فیزیکی، صندوق‌های طلا از مالیات معاف هستند.
- کاهش ریسک‌های نگهداری:به دلیل عدم نیاز به ذخیره طلای فیزیکی.
*افزایش ساعات معاملاتی بازارهای مشتقه و مالی
از ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، ساعات معاملاتی شبکه‌های مختلف بورس کالا افزایش یافت. این تغییر شامل موارد زیر است:
- افزایش ۳ ساعت به معاملات صندوق‌های طلا:که جذابیت و دسترسی بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
گوهر صادق‌نیا، قائم‌مقام شرکت سبدگردان آگاه، بر اهمیت این تغییرات در جذب بیشتر سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
*تأمین مالی شرکت‌های بزرگ در بستر بورس کالا
*20 هزار میلیارد ریال برای تولید گندله سنگ آهن توسط شرکت صبانور
در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، شرکت صبانور از طریق عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گندله سنگ آهن، موفق به جذب ۲۰ هزار میلیارد ریال شد. این اوراق در نماد «عصبانور۱» و «عصبانور۲» به تعداد بیش از ۲.۹ میلیون قرارداد عرضه شد. معاملات ثانویه تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.
*۸ هزار میلیارد ریال برای تولید قیر توسط شرکت پالایش نفت قشم
همچنین، شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم در همان تاریخ از طریق اوراق سلف موازی استاندارد قیر ۷۰-۶۰ موفق به جذب ۸ هزار میلیارد ریال شد. قراردادهای ثانویه این عرضه نیز تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۶ فعال خواهد بود.
*رویکرد جدید بورس کالا در عرضه خودرو
*عرضه کامیون کمپرسی D5000 SHACMOTOX
در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، شرایط خرید ۱۰ کامیون کمپرسی با قیمت پایه ۵.۸ میلیارد تومان اعلام شد. این خودروها در تالار خودرو بورس کالا عرضه و تاریخ تحویل آنها ۳۱ اردیبهشت‌ماه است.
*عرضه ۳۰۰ دستگاه خودروی آریسان ۲
در ۲۷ فروردین، تالار خودرو بورس کالا میزبان عرضه ۳۰۰ خودروی آریسان ۲ توسط ایران‌خودرو بود. قیمت پایه برای هر خودرو ۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد و تاریخ تحویل آنها ۲۷ اردیبهشت است.
*جمع‌بندی
رویدادهای بورس کالای ایران در هفته گذشته نشان‌دهنده قدرت این بازار در تأمین مالی صنایع مختلف، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به ابزارهای مالی متنوع بوده است. از گواهی سپرده طلا گرفته تا عرضه خودرو و تولید صنعتی، این تحولات گامی مؤثر در توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
